蹊涯教育·纪慧诚老师:像分析师一样思考

本课程《像分析师一样思考》,来自蹊涯教育,主讲人是纪慧诚老师,以众筹的形式开通账号学习。旨在让大家在进行投资分析时,掌握分析师必备的一些分析思维和分析工具。

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课程大纲

模块一:底层投研逻辑

1. 投资中最重要的事

股票的投资分析框架
股价是公司的真正的价格吗?
股市盈利的三种模式
投资逻辑和预期差
业绩、持续的商业价值创造,是投资中最重要的事
鸡蛋应该放在不同的篮子里,还是应该放在同一个篮子里?
深度研究的意义:深度研究才能拿得住股票
什么样的机会应该重点把握

2. 投研分析方法论

市场流动性分析框架
投资者情绪及交易拥挤度分析
市场风格受到什么因素影响
如何进行政策分析及跟踪?
权益投资需要掌握的宏观分析

3. 投资的行为金融学偏差

4. 投资中不同的交易流派的投研逻辑

价值投资的投研逻辑
超短博弈的投研逻辑
技术分析的投研逻辑
景气度投资的投研逻辑

模块二:投资策略

1. 大类资产择时框架

信用-盈利分析框架
股债收益模型
改进的美林时钟

2. 市场主流权益投资策略

基金经理新增重仓股策略
黑天鹅事件的逆向投资策略
风险平价策略
基于北向资金的现金流背离策略
净利润断层策略
基于分析师评级提升及一致预期的交易策略
基于估值的交易系统
困境反转策略
券商首次覆盖策略
市场中性策略

3. 行业选择与比较策略

4. 收益增强策略

封闭式基金折溢价套利
可转债投资策略
固收+收益增强
衍生品投资策略

模块三:以投资为导向的行业分析

1. 行业分析方法论

2. 行业分析技术

行业分析方法论
行业空间测算
行业增速测算
产业链利润价值占比及话语权分析
产业链差异化和壁垒分析
行业竞争格局分析
行业分析经典框架——波特五力模型
行业增长的驱动力和投资逻辑
行业供需结构分析
行业技术路线分析
行业政策分析
行业生命周期分析及基于渗透率的行业投资策略
行业的供给侧分析
周期性行业的分析思路
基于行业景气度的投资策略
行业轮动投资策略

3. 行业分析实战案例

 

模块四:上市公司深度价值分析

1. 以投资为导向的财务分析

财务报表分析核心原理
上市公司重点资产类科目分析
上市公司重点负债&所有者权益科目分析
利润表及现金流量表分析
财务报表分析技术及框架
财报实战案例及快速分析框架

2. 上市公司深度价值分析

财务分析的正确姿势
如何分析业绩确定性
公司常见竞争优势分析
公司增长逻辑分析
公司经营分析
财务粉饰识别与还原
上市公司深度价值分析案例
上市公司盈利预测与业绩拆分建模

模块五:上市公司估值实战

1. 相对估值法

深入理解三种PE分析:静态PE、动态PE、PE-TTM
PEG的实战使用方法
影响估值的溢价、折价项目
其他相对估值模型

2. 绝对估值法与其他估值思路

DCF模型的简易使用手册
基于行业估值的投资机会
终局估值法
净资产估值法

3. 市场及指数的估值方法

A股、港股和美股的估值差异
整体市场的估值方法:股债收益模型
整体市场的估值方法:股权风险溢价(ERP)

4. 基于估值的交易体系

高估值公司脆弱性
PB-ROE投资策略
低估值陷阱
基于一致预期的估值分析体系
大类资产的投资性价比估值法
通过最低要求回报率来判断投资策略
如何预测指数及股价的预期收益?

5. 公司估值实战案例分析

模块六:构建自己的投研框架和交易体系

1. 如何构建自己的投研框架和交易体系

如何构建自己的投资数据库
如何构建自己的深度股票池
为何要进行行业龙头的分析与跟踪?
寻找不对称性的投资机会
投资中的风险管理
如何提高投资的容错性——安全边际的测算

2. 交易体系构建实战案例

自上而下的投研框架构建及投资案例
景气度投研框架及投资案例
深度价值估值投资框架构建及投资案例
白马股投研框架及投资案例
成长股投研框架及投资案例

制作方介绍

纪慧诚老师是CFA培训TOP级名师,拥有10余年特许金融分析师,和财经课程培训经验,曾就职于国内龙头券商,十五年资本市场投资经验,资深个人投资者。市场少有的同时具备深厚理论基础+丰富实战经验的投资人。

课程一经上线,其系统的理论、落地的实战、前沿的案例、广受众多学员和粉丝的好评与喜爱。

蹊涯教育微博:纪慧诚

 

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